Celık Halat Mali Tablolar


2023-12 * CELHA
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 664.813.974
Nakit ve Nakit Benzerleri 49.421.242
Finansal Yatırımlar 114.366
Ticari Alacaklar 206.767.562
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 206.767.562
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 35.733.973
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 35.733.973
Türev Araçlar 0
Stoklar 248.833.518
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 74.431.747
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 864.192
Diğer Dönen Varlıklar 48.647.374
ARA TOPLAM 664.813.974
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 825.175.840
Finansal Yatırımlar 326.224
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 759.628.972
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.733.919
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.052.660
Peşin Ödenmiş Giderler 23.031.730
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 23.031.730
Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.161.164
Diğer Duran Varlıklar 317.665
TOPLAM VARLIKLAR 1.489.989.814
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.121.169.542
Kısa Vadeli Borçlanmalar 620.062.333
- Banka Kredileri 619.745.499
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 279.843
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 93.667.166
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 93.667.166
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.026.576
Diğer Borçlar 383.068.587
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 383.068.587
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 9.244.105
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.473.663
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 919.627
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.554.036
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.347.269
ARA TOPLAM 1.121.169.542
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.224.375
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 34.224.375
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 34.224.375
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.155.393.917
Ö Z K A Y N A K L A R 334.595.897
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 334.595.897
Ödenmiş Sermaye 41.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları 421.518.552
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.330.234
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -46.304.436
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -45.133.953
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -45.133.953
- Yabancı Para Çevirim Farkları -1.170.483
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 26.904.397
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -146.996.643
Net Dönem Karı/Zararı 36.643.793
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.489.989.814

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR