CANLI YAYIN
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||||||||
İhraççı Issuer | Vade Maturity Date | ISIN Kodu ISIN Code | Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%) | Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons | Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL) | Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit | Satın Alış Tarihi Purchase Date | İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%) | Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No | Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount | Günlük Birim Değer Daily Value per Unit | Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value | Grup (%) Group (%) | Toplam (%) Total (%) | |
A. PAY A. SHARES | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING | |||||||||||||||
MADENCİLİK MINING | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather | |||||||||||||||
- | 800.000 | 5.112.000 | 5,26 | 1,16 | |||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries | |||||||||||||||
- | 800.000 | 22.752.000 | 23,41 | 5,14 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT | |||||||||||||||
Toptan Ticaret Wholesale Trade | |||||||||||||||
Perakende Ticaret Comsumer Trade | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels | |||||||||||||||
- | 150.000 | 26.145.000 | 26,91 | 5,91 | |||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE | |||||||||||||||
Ulaştırma Transportation | |||||||||||||||
Haberleşme Telecommunication | |||||||||||||||
- | 300.000 | 13.014.000 | 13,39 | 2,94 | |||||||||||
Depolama Storage | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks | |||||||||||||||
- | 300.000 | 28.245.000 | 29,07 | 6,39 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri Insurance Companies | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar Brokerage Houses | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri Education | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri Health | |||||||||||||||
Spor Sports | |||||||||||||||
Eğlence Entertainment | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY | |||||||||||||||
Bilişim Information Technology | |||||||||||||||
- | 200.000 | 1.902.000 | 1,96 | 0,43 | |||||||||||
Savunma Defence | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES | |||||||||||||||
FON ETF | |||||||||||||||
DİĞER OTHER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
- | 2.550.000 | 97.170.000 | 100 | 21,97 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Tahvil Medium and Long Term Bonds | |||||||||||||||
- | TRFKNTR32518 | 18.000.000 | 19.849.160,36 | 33,01 | 4,49 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 5.500.000 | 5.575.980,03 | 9,27 | 1,26 | ||||||||||
- | TRSKNTR32610 | 4.200.000 | 4.673.366,03 | 7,77 | 1,06 | ||||||||||
- | TRSSISE32621 | 20.000.000 | 22.152.255,36 | 36,84 | 5,01 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 1.016.595,87 | 1,69 | 0,23 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 642.142,01 | 1,07 | 0,15 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 6.220.295,59 | 10,34 | 1,41 | ||||||||||
Finansman Bonosu Commercial Paper | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
- | 54.300.000 | 60.129.795,24 | 100 | 13,59 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Devlet Tahvili Government Bonds | |||||||||||||||
Hazine Bonosu Treasury Bond | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
- | 54.300.000 | 60.129.795,24 | 100 | 13,59 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES | |||||||||||||||
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON | 31.05.2024 | F_USDTRY0524 (SHORT) | -2.200 | 32,58 | |||||||||||
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON | 28.06.2024 | F_USDTRY0624 (SHORT) | -1.000 | 33,52 | |||||||||||
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON | 31.07.2024 | F_USDTRY0724 (SHORT) | -1.000 | 34,65 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS | |||||||||||||||
EUROBOND | 13.03.2025 | US900123CX69 | 3.250.000 | 104.172.800,16 | 100 | 23,55 | |||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
- | 3.250.000 | 104.172.800,16 | 100 | 23,55 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
F. VARANTLAR F. WARRANTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+) | |||||||||||||||
BPP | 20.05.2024 | 66.813.452,05 | 66.813.452,05 | 36,9393 | 15,1043 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 2.478.762 | 17.480.009,01 | 9,6642 | 3,9517 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IYR | 175.095.394 | 18.074.046,95 | 9,9926 | 4,0859 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 7.878 | 5.022.889,17 | 2,777 | 1,1355 | ||||||||||
Vadeli mevduat | 11.535.724,04 | 11.801.855,9 | 6,5249 | 2,668 | |||||||||||
VOB Nakit Teminat | 61.681.573,05 | 61.681.573,05 | 34,102 | 13,9442 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
- | 180.873.826,13 | 100 | 40,89 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE | |||||||||||||||
- | 442.346.421,54 |
